操盤心法-2023年度高點已見 持股進入年底調整期

操盤心法-2023年度高點已見 持股進入年底調整期

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加權指數1121221(日線圖)

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盤勢觀察:時序進入到2023年度的最後10天,今年相對於其他亞股區域,臺股投資報酬率與日股相當搶眼,之所以如此,最主要有二大支撐,一爲臺股有龐大AI相關族羣獲利支撐,二爲臺股有高股息殖利率4%支撐;展望2024年度這二大支撐仍在,可預期指數也會在高檔有相當大的支撐。

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投資策略:雖然臺股離年底封關時間還約有一週時間,但先前17,743點高點可能是年度的最高點,主要是12/15日量4,392億元大量,短時間很難見到此量,當週見到17,352億本波上攻以來的最大量,量與指數高點同見高,另一種是量比價先行,或許指數還有新高點,但不會在下週,因爲外資放假陸續歸隊不會馬上急搶攻,且年底市場有資金需求不易大買股,除非下週日均量超過3,500億,否則短期無大量,17,743點將是本年度最高點。

如以去年收盤14,137點計算,最大上漲3,606點,最大漲幅約25.5%,其實只有年底前守在17,000點以上,年度報酬率就有20%以上,預期指數將會在前波6月高點17,346~17,743點上下約400點間區間整理以守代攻。

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近期盤面觀盤重點有二,其一是關注11月營收或2024年度營運較強者後續發展,從目前已公佈11月營收、第三季財報及部分公司法說會公佈內容來分析,可發現目前營運表現較佳者,包括有IC設計、AI、PCB相關族羣、網通、工業電腦、NB、航運、能源、機電、內需消費與部分生技醫療業者等產業公司,由於近期AI PC的新主流族羣悄悄誕生,對於電子股又有新的攻擊動能,加上航運股逐漸恢復買盤信心,這二大族羣往往較能吸引到投資人青睞,因此未來都有機會伺機再注入新動能,日後可持續觀察。

其二是留意PC相關高股息個股後勢,儘管外資放假中,但臺股AI PC相關族羣買盤增溫,由於市場預期這部分需求再起,如相關公司又有高股息率者,更是未來上漲的潛在動能,包括華碩、仁寶與優羣等股,加上年中的AI股族羣已從高檔拉回整理約半年期間,籌碼也逐漸得到穩定歸宿,可特別留意外資歸隊後的買盤爲何。

操作建議:留意兩點,1.KD指標向下修正中,9日KD指標自高檔向下來到65與72附近,且MACD在0軸上呈現負柱狀,處於多頭漲多修正格局,要化解上攻需要帶量,在外資放假之際,且投信法人等需要調節部分個股因應資金需求,可預期成交量不會馬上放大,順勢拉回作整理,不會波段大幅修正,但不易再創新高,短期間應以中小型股爲主,或避開超高價股。

2.上櫃仍爲市場指標,先前上櫃在法人作帳之下,走勢相對上市強,由於前波2022年高點238.92點高點有不小套牢量,因此近期見236.44點後出現回整理,因無出現太大異常,或有機會再挑戰高點套牢區,但這也是要到新年度,因此近期只有一個動作,個股持股調整,近日指數拉回中可再找潛力個股買點,隨法人佈局新年度潛力股。

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